Geschäftsbericht 2017 BG Matt

ANHANG ZUR JAHRESRECHNUNG 2017

Restbuchwerts abgeschrieben. Die maximal zuläs- sigen Abschreibungen werden für einzelne Überbau- ungen verwendet. Erneuerungsfonds Zuweisungen in die Rückstellungen für Grossrepara- turen erfolgen nach Verfügbarkeit, bis der steuerlich maximal zulässige Umfang von 5% des Restbuch- wertes erreicht ist.

Die vorliegende Jahresrechnung wurde gemäss den Vorschriften des Schweizer Gesetzes, insbesonde- re der Artikel über die kaufmännische Buchführung und Rechnungslegung des Obligationenrechts (Art. 957– 962), erstellt.

In der Jahresrechnung wurden die nachfolgenden wesentlichen Grundsätze angewendet:

Sachanlagen Die Immobilien werden mit dem steuerlich maxi- mal zulässigen Abschreibungssatz von 1.5% des

Angaben zu Bilanz und Erfolgsrechnung

CHF

CHF

Finanzanlagen

31.12.2017

31.12.2016

diverse Anteilscheine

37 000

12 200

Darlehen Wärmeverbund Littau AG, Luzern

100 000

100 000

kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten

31.12.2017

31.12.2016

Kontokorrente, Amortisationen, KK Valiant

1 938 380

1 938 380

Darlehenskasse Genossenschafter

11 839 876

10 300 877

Passive Rechnungsabgrenzungen

31.12.2017

31.12.2016

Ausstehende Aufwendungen

444 952

160 244

Mieter-Vorauszahlungen

533 504

533 667

Akontozahlungen Heiz- und Nebenkosten

807 347

778 283

Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten

31.12.2017

31.12.2016

Hypotheken

93 674 620

95 304 620

Darlehen, EGW, Fonds de Roulement

8 698 700

9 007 080

Rückstellungen

31.12.2017

31.12.2016

Rückstellungen langfristig

93 403

91 653

Solidaritätsfonds

100 000

100 000

Erneuerungsfonds (Rückstellungen für Grossreparaturen)

4 937 500

5 692 000

Genossenschaftskapital

31.12.2017

31.12.2016

Bestand am 01.01.

21 851 000

20 852 500

Einzahlungen

753 000

1 366 000

Auszahlungen

364 000

367 500

Bestand am 31.12.

22 240 000

21 851 000

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