Geschäftsbericht 2017 BG Matt

ERFOLGSRECHNUNG 2017 IN CHF

1.1. – 31.12.17

% Budget 2017

Vorjahr

%

Mietzinsertrag netto

9 511 424.90

9 370 000.00

9 017 510.25

Zinsbeihilfen

27 300.00

20 000.00

24 576.00

Liegenschaftsertrag

9 538 724.90 100.0 9 390 000.00

9 042 086.25 100.0

Kleinsanierungen

-90 184.90

-270 000.00

-279 284.70

Unterhalt und Reparaturen

-1 271 869.25

-1 180 000.00

-1 079 253.63

Gebäude- / Sachversicherung

-146 273.90

-145 000.00

-147 322.35

Liegenschaftssteuern

0.00

0.00

0.00

Direkter Liegenschaftsaufwand

-1 508 328.05 -15.8 -1 595 000.00 -1 505 860.68 -16.7

Liegenschaftsertrag netto

8 030 396.85 84.2 7 795 000.00

7 536 225.57 83.3

Löhne Verwaltung

-364 254.55

-367 000.00

-364 973.55

Sozialversicherungen

-105 045.00

-100 000.00

-100 242.30

div. Personalaufwand

-16 325.00

-20 000.00

-18 256.10

Personalaufwand

-485 624.55 -5.1

-487 000.00

-483 471.95 -5.3

Geschäfts- und Bürokosten

-159 370.48

-160 000.00

-169 922.88

Vorstand, GV, Revision, Beratung

-168 295.65

-174 000.00

-198 427.55

Übriger betrieblicher Aufwand

-327 666.13 -3.4

-334 000.00

-368 350.43 -4.1

Betriebsaufwand

-813 290.68 -8.5

-821 000.00

-851 822.38 -9.4

Abschreibungen auf Liegenschaften

-2 056 368.00

-2 100 000.00

-2 175 172.10

Abschreibungen Sanierungen und Mobiliar

-3 014 999.00

-3 470 000.00

-22 327.35

Einlage (-) Entnahme (+) aus Erneuerungsfonds

754 500.00

1 476 000.00

-1 450 000.00

Zuweisung in Solidaritätsfonds

0.00

0.00

0.00

Abschreibungen und Fonds

-4 316 867.00 -45.3 -4 094 000.00 -3 647 499.45 -40.3

Betriebsergebnis (vor Finanzaufwand/Steuern)

2 900 239.17 30.4 2 880 000.00

3 036 903.74 33.6

Hypothekar- und Darlehenszinsen

-1 990 234.91

-2 020 000.00

-2 130 622.54

Bankspesen, Bankzinsen

-5 364.94

-10 000.00

-6 406.32

Finanzaufwand

-1 995 599.85 -20.9 -2 030 000.00 -2 137 028.86 -23.6

Betriebsergebnis vor Steuern

904 639.32

9.5

-850 000.00

899 874.88 10.0

a.o. Ertrag

0.00

0.00

0.00

0.0

0.0

a.o. Erfolg

0.00

0.00

0.00

Gewinn vor Steuern

904 639.32

9.5

850 000.00

899 874.88 10.0

Steuern

-150 607.55

-150 000.00

-161 333.10

Jahresgewinn

754 031.77

7.9

700 000.00

738 541.78 8.2

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