Geschäftsbericht 2024

GELDFLUSSRECHNUNG

Fonds: Netto-Flüssige Mittel

CHF 2023

CHF 2024

CHF Total

UMSATZBEREICH

Jahresgewinn

792’423

1’896’287

2’688’711

Abschreibungen

3’156’548

2’619’762

5’776’309

Erneuerungsfonds

729’637

111’150

840’786

Solidaritätsfonds

0

0

0

Cashflow (Fonds NUV)

4’678’608

4’627’198

9’305’806

Veränderung Debitoren / TA

18’204

-26’168

-7’964

Veränderung aufgel. Heiz-/Nebenkosten

18’358

-109’676

-91’317

Veränderung Kreditoren / TP

-716’676

-279’246

-995’922

Veränderung Heiz-/Nebenkosten Akonti

63’714

279’484

343’198

Veränderung des Nettoumlaufvermögens (ohne flüssige Mittel)

-616’399

-135’606

-752’006

Total Geldfluss aus Geschäftstätigkeit

4’062’209

4’491’592

8’553’801

INVESTITIONSBEREICH

Investitionen Mobiliar und Einrichtungen

-45482.45

-139’583

-185’065

Investitionen Liegenschaften / Neubauten

-11’068’837

-11’295’860

-22’364’697

Desinvestitionen / Investitionen Finanzanlagen

-2’015’500

0

-2’015’500

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

-13’129’819 -11’435’443 -24’565’262

Kapitalüberschuss / -(bedarf)

-9’067’611

-6’943’851 -16’011’462

FINANZIERUNGSBEREICH

Veränderung Hypotheken / FdR / EGW, Darlehen

7’121’620

7’657’870

14’779’490

Veränderung Darlehenskasse, div. Konti

695’035

542’020

1’237’054

Veränderung Anteilscheinkapital

370’000

114’000

484’000

Verzinsung Anteilscheinkapital Vorjahr

-740’750

-750’423

-1’491’173

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

7’445’905

7’563’466

15’009’371

Zu-/Abnahme Netto-flüssige Mittel

-1’621’706

619’616

-1’002’091

Netto-Flüssige Mittel (Bankguthaben abzgl. Bankkontokorrent)

2023

2024

Netto-Flüssige Mittel am 1.1.

2’500’072

878’366

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit

4’062’209

4’491’592

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

-13’129’819

-11’435’443

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

7’445’904

7’563’466

Netto-Flüssige Mittel am 31.12.

878’366

1’497’981

Bestandesänderung

-1’621’707

619’616

19