Jahresrechnung 2011

GELDFLUSSRECHNUNG

Geldflussrechnung Zahlungsströme der Baugenossenschaft Matt im Berichtsjahr 2011

Finanzierungen Nettoabnahme Hypotheken Verzinsung Anteilscheinkapital Abnahme Flüssige Mittel

Markus Helfenstein Die Geldflussrechnung gibt Aufschluss über die Investitionsvorgänge, die Finanzie- rungsmassnahmen und die Liquiditätsentwicklung. Im Berichtsjahr verzeichnenwir eine Abnahme der flüssigen Mittel von CHF 336 456, die einerseits auf den reduzierten Geldfluss aus Geschäftstätigkeit, andererseits auf die Auf- lösung der Depotkonti (Abnahme des Geldflusses aus Fi- nanzierungstätigkeit) in der Grössenordnung von über CHF 450 000 zurückzuführen ist. Der Geldzufluss aus Geschäftstätigkeit (Cashflow opera- tiv) beträgt imBerichtsjahr 2011 CHF 2 950 426 und setzt sich aus dem Gewinn zuzüglich Abschreibungen und Fondseinlagen und den Veränderungen des Nettoum- laufvermögens zusammen.

-1 586 200 -542 357 -336 456

Ableitung aus der Bilanz Postcheck, Kasse, Banken Kontokorrent Banken

2010

2011

156 792 -105 592 -51 200

311 326 -596 582 -285 256 336 456

Stand 31.12.

Abnahme flüssige Mittel

Das Anteilscheinkapital hat sich imBerichtsjahr wie folgt entwickelt: CHF Anteilscheinkapital per 31.12.2010 15 568 500 Einzahlungen und Überträge 2011 1 627 500 Auszahlungen 2011 1 156 000 Anteilscheinkapital per 31.12.2011 16 039 500

Die Mittel wurden wie folgt verwendet: Investitionen

CHF

Sanierungen

-1 038 360

10

20

LIEGENSCHAFTSERTRAG BRUTTO

ANTEILSCHEINKAPITAL IN MIO. CHF

8

15

6

10

4

5

2

0

0

2011 2008 1998 1988 1978 1953

2011 2008 1998 1988 1978 1953

Statistik: Entwicklung Liegenschaftsertrag

Statistik: Entwicklung Anteilscheinkapital

Geschäftsbericht 2011

11