Jahresrechnung 2011

GELDFLUSSRECHNUNG

Geldflussrechnung Fonds: Netto-Flüssige Mittel

2010

2011

Total

UMSATZBEREICH

CHF

CHF

CHF

Jahresgewinn

571 322

543 531

1 114 853 4 220 288 1 028 000

Abschreibungen

2 178 170

2 042 118

Veränderung Erneuerungsfonds

538 000

490 000

Cashflow (Fonds NUV)

3 287 492

3 075 649

6 363 141

Zunahme/Abnahme Debitoren/TA

-12 914 154 682 11 815 -71 084 17 159

12 551 12 007 -15 490 -145 087

-363

Zunahme/Abnahme Heiz- & Nebenkosten

166 689

Zunahme/Abnahme Heizölvorrat Zunahme/Abnahme Kreditoren/TP

-3 675

-216 171

Zunahme/Abnahme Heizkosten-Akontozahlungen

10 796

27 955

Veränderung des Nettoumlaufvermögens (ohne flüssige Mittel)

99 658

-125 223

-25 565

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit

3 387 150

2 950 426

6 337 576

INVESTITIONSBEREICH

Erwerb von Mobiliar und Einrichtungen Erwerb/Umbau/Sanierung von Liegenschaften und Bauten/Neubauten

-36 074

0

-36 074

-1 065 932

-1 038 360

-2 104 292

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

-1 102 006

-1 038 360

-2 140 366

Kapitalüberschuss/-(bedarf)

2 285 144

1 912 066

4 197 210

FINANZIERUNGSBEREICH

Zunahme/-Abnahme Hypotheken/Fonds de Roulement

-1 774 200

-1 856 200

-3 630 400

Zunahme/-Abnahme Anteilscheinkapital/Gen.-Konti/Div. Konti

332 054

150 035

482 089

Verzinsung Anteilscheinkapital

-537 538

-542 357

-1 079 895

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

-1 979 684

-2 248 522

-4 228 206

Zu-/Abnahme Netto-Flüssige Mittel

305 460

-336 456

-30 996

Netto-Flüssige Mittel (Bankguthaben abzgl. Bankkontokorrent) Netto-Flüssige Mittel am 1.1. Geldfluss aus Geschäftstätigkeit Geldfluss aus Investitionstätigkeit Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

-254 260 3 387 150 -1 102 006 -1 979 684

51 200

2 950 426 -1 038 360 -2 248 522 -285 256

Netto-Flüssige Mittel am 31.12.

51 200

10

Geschäftsbericht 2011