Geschäftsbericht_2023

GELDFLUSSRECHNUNG

Fonds: Netto-Flüssige Mittel

CHF 2022

CHF 2023

CHF Total

UMSATZBEREICH

Jahresgewinn

781 750

792 423

1 574 174

Abschreibungen

3 250 526

3 156 548

6 407 074

Erneuerungsfonds

1 017 113

729 637

1 746 750

Solidaritätsfonds

0

0

0

Cashflow (Fonds NUV)

5 049 389

4 678 608

9 727 997

Veränderung Debitoren / TA

7 051

18 204

25 256

Veränderung aufgel. Heiz-/Nebenkosten

-20 223

18 358

-1 864

Veränderung Kreditoren / TP

-210 410

-716 676

-927 085

Veränderung Heiz-/Nebenkosten Akonti

80 894

63 714

144 608

Veränderung des Nettoumlaufvermögens (ohne flüssige Mittel)

-142 687

-616 399

-759 086

Total Geldfluss aus Geschäftstätigkeit

4 906 703

4 062 209

8 968 911

INVESTITIONSBEREICH

Investitionen Mobiliar und Einrichtungen

-3275

-45 482

-48 757

Investitionen Liegenschaften / Neubauten

-6 076 415

-11 068 837

-17 145 252

Desinvestitionen / Investitionen Finanzanlagen

-2 000

-2 015 500

-2 017 500

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

-6 081 690 -13 129 819 -19 211 509

Kapitalüberschuss / -(bedarf)

-1 174 987

-9 067 611 -10 242 598

FINANZIERUNGSBEREICH

Veränderung Hypotheken / FdR / EGW, Darlehen

621 620

7 121 620

7 743 240

Veränderung Darlehenskasse, div. Konti

598 910

695 035

1 293 945

Veränderung Anteilscheinkapital

164 500

370 000

534 500

Verzinsung Anteilscheinkapital Vorjahr

-737 368

-740 750

-1 478 118

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

647 662

7 445 904

8 093 567

Zu-/Abnahme Netto-flüssige Mittel

-527 325

-1 621 707

-2 149 031

Netto-Flüssige Mittel (Bankguthaben abzgl. Bankkontokorrent)

2022

2023

Netto-Flüssige Mittel am 1.1.

3 027 397

2 500 072

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit

4 906 703

4 062 209

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

-6 081 690

-13 129 819

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

647 662

7 445 904

Netto-Flüssige Mittel am 31.12.

2 500 073

878 366

Bestandesänderung

-527 325

-1 621 707

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