Geschäftsbericht_2023

GESCHÄFTSBERICHT 2023

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IMPRESSUM

BILD-LEGENDE

Baugenossenschaft Matt Luzern

Titelseite Bernstrasse 78 Eingang

Redaktion Markus Helfenstein, Präsident Rolf Fischer, Leiter Finanz- und Verwaltungskommission

Seite 10 - Zimmeregg 8/10/12 Seite 12 - Unterwilrain 26/28

Seite 13 - Bernstrasse Treppenhaus/Küchenfront Seite 20–21 - Bernstrasse Innenhof/Spielplatz

Layout + Grafik Peter Joller, BG Matt

Bild Rückseite Bernstrasse Haus A3 (Attika-Wohnung Bernstrasse 78)

Druck Druckerei PK Druck, Luzern

Konzept HOMM interactive, Luzern, www.homm.ch

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MARKUS HELFENSTEIN Präsident Baugenossenschaft Matt

Sehr geehrte Genossenschafterinnen, Sehr geehrte Genossenschafter

70 Jahre Baugenossenschaft Matt 2023 stand ganz im Zeichen unseres 70 Jahre-Jubiläums. Mit der Generalversammlung im Schweizerhof Luzern und der anschlies senden Schifffahrt auf dem Vierwaldstättersee wurde das runde Jubiläum mit Ihnen, geschätzte GenossenschafterInnen würdig gefeiert. Das Mieterfest vom 03. Juli 2023 bot wieder einmal Gelegenheit, gemeinsam mit Mieterinnen und Mietern unbeschwerte, fröhliche Stunden zu verbringen und auf das freundschaftliche Mit- und Nebeneinander anzustossen. Schöne Erlebnisse, für die wir dankbar sind. Leider war auch das Jahr 2023 erneut geprägt von dem Russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Seit Oktober erreichen uns zudem täglich weitere Schreckensnachrichten. Nach einem durch die Hamas verübten Terrorangriff führt Israel eine Bodenoffensive im Gazastreifen. Es bleibt die Hoffnung, dass diese und andere kriegerischen Konflikte in absehbarer Zeit beendet werden. Denn leider wird dadurch die Freude über ein weiteres erfreuliches und erfolg reiches Jahr für unsere Baugenossenschaft getrübt. Zinswende / steigende Mieten Nachdem die Leitzinsen der SNB von Mai 2022 bis Juni 2023 um 2.5 % erhöht wurden, blieb der Leitzins seitdem unverändert auf 1.75%. Als Folge davon stieg auch der hypothekarischen Referenzzinssatz im Juni 2023 von 1.25% auf 1.5% und im Dezember 2023 auf 1.75 %. Dies bedeutet, dass auch die Mieten steigen. Die Baugenossenschaft Matt hat im Berichtsjahr 2023 auf eine Anpassung der Mietzinsen verzichtet. Bernstrasse und weitere Projekte Ursprünglich war die Erstvermietung der neuen Wohnüberbau ung Bernstrasse für Herbst 2023 geplant. Aufgrund diverser Verzögerungen konnten erst am 28. Oktober 2023 einzelne Wohnungen am Tag der offenen Tür besichtigt werden. Dies bedeutete gleichzeitig den Startschuss für die Erstvermietung per Mai / Juni 2024. Die eindrücklichen Neubauten kommen jetzt richtig zur Geltung, nachdem die Baugerüste gewichen sind. Wir erhalten sehr viele positive Rückmeldungen von Mietinteres sentInnen. Mehr als die Hälfte unserer Wohnungen sind bereits vermietet. Damit wurden unsere Erwartungen bis heute deutlich übertroffen. Der Vorstand hat sich im Berichtsjahr intensiv mit der Planung und Priorisierung diverser Siedlungen der BG Matt beschäf tigt. So sind z.B. die Grundlagen für die Ausschreibung einer Machbarkeitsstudie für die Gesamt-Erneuerung der Luzerner strasse 136–148 erarbeitet worden. Weitere Informationen zum Geschäftsjahr 2023 lesen Sie im Bericht. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre.

INHALT

Auf einen Blick

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Jahresbericht 2023

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Bauprojekte

8

Arealentwicklung

9

Kommentar zur Jahresrechnung

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Bilanz

14

Erfolgsrechnung

15

Anhang zur Jahresrechnung

16

Bericht der Revisionsstelle

18

Geldflussrechnung

19

Liegenschaften im Überblick

20

Vorstand und Verwaltung

22

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AUF EINEN BLICK

Stand 31. Dezember 2023

2023

Anzahl Liegenschaften

65

Liegenschaftswert brutto

CHF 205,5 Mio.

Liegenschaftswert netto

CHF 157,1 Mio.

Anzahl Wohnungen

614

Anzahl Gewerberäume

31

Anzahl Kindergärten

4

Arztpraxen

2

Anzahl Garagen

468

Anzahl Parkplätze

282

Gebäudeversicherungssumme

CHF 188,5 Mio.

Katasterschatzung

CHF 177,2 Mio.

Grundstückflächen

87 749 m 2

Liegenschaftsertrag brutto

CHF 9,82 Mio.

Anteilscheinkapital

CHF 23,22 Mio.

Anzahl Genossenschafter

811

Verzinsung Anteilscheinkapital

3 ¼ %

Vorstandsmitglieder

7

Mitarbeiter

6

Mitarbeiter in Personeneinheiten (PE)

4,7

Gründungsjahr

1953

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JAHRESBERICHT

Jahresbericht 2023 des Präsidenten

70 Jahre Baugenossenschaft Matt Am 03. Mai 1953 wurde die BG Matt im Gasthaus Ochsen Littau gegründet. Im gleichen Jahr kam es in der damaligen DDR zu einem Arbeiteraufstand, der von sowjetischen Panzern brutal niedergeschlagen wurde. Ein jordanisches Dorf wurde von Palästina überfallen und niedergebrannt. Die Vergeltung der israelischen Miliz brachte weiteren Menschen den Tod. Die Geschichte wiederholt sich und es scheint nicht zu gelingen, verschiedene Krisenherde zu befrieden, damit die Menschen überall unbeschwert und freundschaftlich miteinander leben können. Es ist bedauerlich, dass es noch zu viele Regionen gibt, wo es seit Jahrzehnten / Jahrhunderten kein freund schaftlich nachbarschaftliches Zusammenleben gibt. Wir dürfen uns glücklich schätzen, dass dies bei uns «quasi selbstverständlich» ist. Wir sind dankbar und haben grössten Respekt vor den Gründern unserer Baugenossenschaft, die wenige Jahre nach dem zweiten Weltkrieg Risiken eingegangen sind, mit Mut und Zuversicht den Grundstein für unsere erfolg reiche Wohnbaugenossenschaft gelegt haben. Wir haben unser Jubiläum mit unseren Genossenschaf terinnen und Genossenschaftern, Mieterinnen und Mietern in einem würdigen Rahmen gefeiert. Hoffen wir für die Zukunft, dass wir weiterhin in Frieden und Freiheit unser Leben selbst gestalten können. Wohnbau und Arealentwicklung An der Bernstrasse ziehen ab April bis Juli 2024 die ersten MieterInnen ein. Im Berichtsjahr sind die Bau arbeiten weit fortgeschritten. Als die ersten Gerüste abgebaut wurden, kamen die markanten Fassaden mit den schön gestalteten Erkern so richtig zur Gel tung. Am 28. Oktober 2023 nutzten über 500 Genos senschafterInnen und MieterInnen der abl luzern und der BG Matt die Gelegenheit, die neuen Wohnungen am Tag der offenen Türen zu besichtigen. Die ersten Rückmeldungen waren grossmehrheitlich sehr positiv. Stand Ende März 2024 sind fast 50 von 65 Wohnein heiten / Ateliers vermietet. Dieser Vermietungsstand übertrifft unsere Erwartungen deutlich. Trotz einer massiven Bauteuerung können wir die neuen Woh nungen zu marktfähigen Mietzinsen anbieten und

an der Bernstrasse eine heterogene, durchmischte neue Mieterschaft gewinnen. Nicht nur bei günsti gen Bestandeswohnungen, auch bei Neubauten ist das Wohnungsangebot in der Stadt Luzern knapp. Dieser Umstand führt sicher auch dazu, dass wir im «Wettbewerb» mit den neu erstellten Wohnbauten in der Agglomeration gut mithalten können. Unter Berücksichtigung der Bauteuerung von über 10% dürften die prognostizierten Baukosten eingehalten werden können. Dies ist angesichts der schwierigen Bauphase mit der Corona-Pandemie und damit ver bundenen Lieferengpässen und Verzögerungen äus serst erfreulich. Dafür verantwortlich zeichnen alle am Bau beteiligten PlanerInnen, UnternehmerInnen und Bauleitungen, die sehr gut gearbeitet haben. Einen grossen Anteil an der erfolgreichen Realisierung dieses anspruchsvollen Projekts haben die Vertreter der beiden Baugenossenschaften abl luzern und BG Matt in der Geschäftsleitung der einfachen Gesell schaft obere Bernstrasse. Überhaupt nehmen wir das Zusammenspiel der beiden Baugenossenschaften mit unterschiedlichen Strukturen bisher als sehr koope rativ und bereichernd wahr. Wir sind überzeugt, dass dies auch beim Betrieb der gemeinsamen Wohnsied lung weiter so bleiben wird. Wie bereits angekündigt, ist die Gesamterneuerung der Wohnbauten an der Luzernerstrasse 136–148 das nächste Grossprojekt unserer Baugenossen schaft. Im Berichtsjahr wurde eine Machbarkeits studie formuliert und bestellt. Lesen Sie dazu den Bericht von Roger Sonderegger, Vorsitzender der Projektkommission auf Seite 9. Investitionen / Nachhaltigkeit Das Jubiläumsjahr 2023 war für die BG Matt geprägt mit einem aussergewöhnlich hohen Investitionsbe darf. CHF 10 Millionen benötigten wir für die laufen den Baukosten an der Bernstrasse. Neben Neubauten pflegen und erneuern wir auch unsere Bestandes liegenschaften. Daniel Schumacher wird in seiner Berichterstattung über diverse Sanierungs- und Unterhaltsarbeiten ausführen.

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Rund eine Million Franken investierten wir im Berichts jahr in neue Fernwärmeanschlüsse. Ein grosser Teil davon sind Erneuerungsarbeiten bestehender Heizanlagen, die auch bei einem Weiterbetrieb mit fossilen Heizanlagen angefallen wären. Neu wurden die Liegenschaften Luzernerstr. 2/4/6, Längweiher strasse 28–32, Mattweg 3–7, Mattweg 9–11, Unter wilrain 26–28 an den Wärmeverbund angeschlossen. Die Fernwärmeinstallationen werden über einen Zeit raum von 20 Jahren abgeschrieben. Der Vorstand ist nach wie vor der Meinung, dass diese Investitionen für ökologisch nachhaltige Wärmegewinnung richtig und nötig sind, damit der CO2 Ausstoss deutlich redu ziert werden kann. Aus unserer Sicht müssten aber die administrativen Anforderungen für die Geltend machung von Förderbeiträgen vereinfacht werden. Daneben sind die Kosten für die Fernwärme auch für die Endverbraucher im Vergleich mit herkömmlichen fossilen Öl- oder Gasheizungen noch zu teuer. Im Berichtsjahr wurden erneut Beleuchtungen in Kellern, Treppenhäusern und Umgebungen in meh reren Liegenschaften auf LED umgerüstet. Für die Erstellung von Photovoltaik Anlagen hat die BG Matt einen Solarkataster erarbeitet. Aufgrund der Sanie rung Neuhushof 1–2 im Herbst 2024 wird die Installa tion einer PV-Anlage in dieser Liegenschaft priorisiert ausgeführt. Somit kann z.B. das Gerüst, welches für die Sanierung nötig ist, auch für die Installation der PV-Anlage genutzt werden. Finanzen / Zinsen Das stark steigende Zinsumfeld hat sich im zweiten Semester 2023 wieder beruhigt. Für 2024 werden generell wieder tiefere Zinsen erwartet. Und tatsäch lich, während ich diese Zeilen schreibe, senkt die Nati onalbank den Leitzins per 31. März 2024 von 1.75% auf 1.5 %. Dank der anhaltenden Preisstabilität liegt die Teuerung seit Monaten unter 2%. Falls dies so bleibt, ist vorläufig nicht mit einer weiteren Erhöhung des Referenzzinnsatzes zu rechnen. Im Berichtsjahr 2023 wurde dieser hypothekarische Referenzzins satz zweimal erhöht. Rolf Fischer erläutert in sei nem Bericht, welches Vorgehen der Vorstand der BG Matt bezüglich Mietzinsanpassungen beschlossen hat. Wir werden auch bei weiteren Anpassungen des hypothekarischen Referenzzinssatzes die generelle Kostensteigerung in unsere Überlegungen mitein beziehen. Bei der Verzinsung des Anteilscheinkapitals verfol gen wir seit Jahren eine stabile und angemessene

Eigenkapitalrendite von 3.25 %. Bei den Darlehen richten wir uns am hypothekarischen Referenzzins satz. Per 01. Juli 2023 haben wir den Zinssatz von 1.25% auf 1.75% erhöht. Die Verzinsung des Anteil scheinkapitals und der Darlehenskonti erachten wir nach wie vor als sehr vorteilhaft. Genossenschaftsprojekt Im Berichtsjahr hat der Vorstand der BG Matt beschlossen, Anteilscheinkapital der Genossenschaft Am Dorfplatz, Littau zu zeichnen. Der Vorstand prüfte auch den Erwerb der zum Verkauf stehenden Liegen schaften im Dorfzentrum. Kauf, Erhalt und Betrieb des Gasthaus Ochsen passen nicht in die Portfolio Strategie der BG Matt. Aus diesem Grund haben wir erst vor ein paar Jahren das Restaurant Matt in unse rer Liegenschaft Mattweg 3 einer neuen Nutzung zugeführt. Mit der finanziellen Beteiligung in dieser Grössenordnung wollen wir mithelfen, das Gasthaus Ochsen und damit einen für den Ortsteil Littau wich tigen, gesellschaftlichen und kulturellen Treffpunkt zu erhalten. Das Potential für eine zukünftige Entwick lung mit dem Bau von zusätzlichen gemeinnützigen Wohnungen wurde nachgewiesen. Insofern erachten wir das Risiko dieser Investition als nicht wesentlich. BZO Revision – Spielraum für Investoren Vor einem Jahr haben wir in unserem Jahresbericht ausführlich über die Änderungen und damit verbun den aus unserer Sicht auch negativen Auswirkun gen informiert. Der Bericht und Antrag des Stadtrats wurde aktuell am 21. März 2024 im Grossen Stadt rat behandelt. Mit der Rückweisung zur Überarbei tung erhält nun der Stadtrat die Möglichkeit, strit tige Punkte zu verbessern. Wir rechnen aber nicht damit, dass unsere Einsprachen bezüglich Luzerner strasse 150, Matthof 6–14 und Längweiherstrasse 28–31 während der Überarbeitung anders beurteilt werden. Somit gilt es erneut abzuwarten, bis die Vor lage im Grossen Stadtrat behandelt wird. Danach werden wir die Möglichkeit einer Beschwerde an den Regierungsrat nochmals prüfen. Vorstand / Geschäftsstelle Nach erfolgter Neuwahl im April 2023 hat der Vorstand in neuer Zusammensetzung mit Daniel Schumacher als neuer Bauverantwortlicher die Geschäftstätigkeit weitergeführt. Der Vorstand hat sich an 11 Sitzun gen, der jährlich stattfindenden Klausurtagung im November und projektbezogenen Workshops mit den wichtigen Fragen und strategischen Zielsetzungen

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der Genossenschaft auseinandergesetzt. Schwer punkt war neben den bekannten Bauprojekten die Mehrjahres-Investitions- und Finanzplanung. Die Strategie im Umgang mit Kapital und Hypothekar krediten wird periodisch festgelegt. Dabei legen wir Wert auf eine ausgewogene Risikoabdeckung mit Blick auf die Fälligkeiten. Im Herbst 2024 erfolgt der Startschuss der Sanierungsarbeiten Neuhushof 1–8. Nach 30 Jahren stehen umfassende Sanierungsarbei ten an. Der Vorstand genehmigte im Berichtsjahr den Kredit für die Planung der Sanierungsarbeiten für die erste Etappe, Neuhushof 1–5. Im Herbst 2024 werden die Häuser 1–2 saniert. Die MieterInnen wurden an einer Mieterinformation im Dezember 2023 über die geplanten Sanierungsarbeiten, die Kosten und die zu erwartende Mietzinsanpassung informiert. Das Geschäftsjahr 2023 war erneut sehr «bauintensiv», spannend und abwechslungsreich. Das politische Umfeld und der Auflagenkatalog bei Bauprojekten fordern uns mehr als sie uns fördern. Wir sind nach wir vor motiviert, uns diesen Herausforderungen zu stellen und schauen zuversichtlich in die Zukunft. So, wie das unsere GründerInnen vor 70 Jahren auch gemacht haben. Geschäftsstelle / Verwaltung Das Jubiläumsjahr bot unseren Mitarbeitenden die Gelegenheit, an verschiedenen Anlässen grossar tige Begegnungen und Feierlichkeiten mit unseren GenossenschafterInnen und MieterInnen zu erleben. Gleichzeitig bedeutete dies aber auch mehr Präsenz und Mehrarbeit. Es war ein Jahr mit vielen Heraus forderungen, die es zu bewältigen galt und gilt. Der ordentliche Geschäftsbetrieb wurde nicht nur auf grund der Jubiläumsaktivitäten beeinträchtigt. Der Neubau und die Erstvermietung von 65 Wohnungen und Ateliers an der Bernstrasse ist bisher das grösste Projekt, welches in der Geschichte der Baugenossen schaft Matt in einer Etappe realisiert wurde. Dadurch fällt erhebliche Mehrarbeit an. Unser Team auf der Geschäftsstelle bewältigt diese bisher mit grosser Flexibilität, Einsatz und gegenseitigem Aushelfen bei einer sehr moderaten Erhöhung der Arbeitspen sen. Die Neubauten, welche nach den Vorgaben der 2000 Watt Gesellschaft gebaut werden, sind mit viel Technik ausgestattet und verlangen moderne Bewirtschaftungs-Tools. Vieles ist Neuland. Auch für unsere bewährten Kräfte bedeutet dies, Neues zu lernen, damit der Betrieb der neuen Liegenschaft möglichst reibungslos anlaufen kann. Im November 2023 erfolgte auch die Installation und Umstellung

auf die neue externe IT-Infrastruktur. Die Umstel lung verzögerte sich und fiel dann im November genau in die Startphase der Erstvermietung Bern strasse. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten läuft unsere IT-Infrastruktur sehr stabil und wir sind hardwaremässig und bezüglich Datensicherheit wie der auf einem aktuellen Stand. Für den grossen Ein satz, die Leistungsbereitschaft und die angenehme Zusammenarbeit gebührt unseren Mitarbeitenden auf der Geschäftsstelle, unseren Hauswartinnen und Hauswarten und allen die uns unterstützen ein herz liches, ganz grosses Dankeschön. Zum Gedenken Von April 2023 bis März 2024 mussten wir leider von 16 GenossenschafterInnen und MieterInnen für immer Abschied nehmen. Wir werden allen Verstor benen ein ehrendes Andenken bewahren. Ausblick / Dank Mit der Realisierung der Wohnüberbauung an der Bernstrasse machen wir einen weiteren Schritt, ganz im Sinne unserer Wachstumsstrategie. Es warten bereits neue Grossprojekte auf uns. Gleich mehrere Erneuerungen von Bestandesliegenschaften stehen in den nächsten Jahren an. Die Mehrjahresplanung sieht für die nächsten 10 Jahre weitere Investitionen von rund CHF 100 Millionen vor. Dank einer sehr soli den finanziellen Basis verfügen wir über die nötigen Reserven, damit wir diese Projekte in Angriff nehmen können. Wir werden weiterhin einen ausgewogenen Wohnungsmix anstreben. Neben Familienwohnun gen braucht es vermehrt altersgerechte Wohnun gen für Ein- und Zweipersonenhaushalte. Neubau und günstige Bestandeswohnungen sollen in einem gesunden Verhältnis stehen. Sehr geehrte Genossenschafterinnen und Genossen schafter, herzlichen Dank, dass wir auf Ihr Vertrauen und die Treue zu Ihrer Baugenossenschaft zählen dürfen. Wir geben unser Bestes und werden weiter alles daransetzen, die Baugenossenschaft Matt in eine florierende Zukunft zu führen. Wir wünschen Ihnen allen, bleiben Sie gesund und freuen Sie sich auf den Frühling.

Markus Helfenstein Präsident

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BAUPROJEKTE

Überbbauung Bernstrasse, Unterwilrain 26/28, Schönegg, Neuhushof

Bernstrasse Die Ausführungsarbeiten schreiten stetig voran. Nach dem Im Sommer 2023 die letzte Decke beto niert werden konnte, konzentrierten sich die Arbeiten auf die Fertigstellung der Gebäudehülle. Es folgten Flachdach-Arbeiten, Fenstermontagen, Erstellung der Photovoltaik-Anlagen und vieles mehr. Parallel dazu wurde im Innern der Ausbau und die Gebäudetechnik vorangetrieben. Seit einiger Zeit präsentieren sich die oberen Gebäu devolumen ohne Fassadengerüst. Die über Eck angeordneten Wohnungserker werden lesbar und geben der prägnanten Betonfassade einen spielerischen Ausdruck. Bevor ab anfangs Mai 2024 die ersten Wohnungen bezogen werden können, müssen noch die Umge bungsarbeiten und letzte Ausbauarbeiten im Inneren abgeschlossen werden. MFH Unterwilrain 26/28 Diese Liegenschaft erhielt 1999 eine verbesserte Fas sadendämmung mit einer hinterlüfteten Eternit-Ver kleidung. Diese musste nach über 20Jahren gereinigt werden. Dazu musste ein Fassadengerüst montiert werden. Bei dieser Gelegenheit wurden auch die Bal konbrüstungen und -Böden neu gestrichen und die Markisenstoffe ersetzt. Das Fassadengerüst konnte Ende Juni demontiert werden, so dass die gereinigte und teils neu gestri chene Fassade nun in neuem Glanz erscheint. Die Kosten beliefen sich auf CHF 115 000.00 Überbauung Schönegg Für die Überbauung «Schönegg» sind einige Sanie rungsarbeiten in Planung. Nach 18 Jahren müssen auf den Balkonen die Holz roste ersetzt werden, dies insbesondere bei den stark wetterexponierten Balkonen der Häuser Schönegg 2–4. Die Holzpellet-Heizung aus dem Jahre 2006 kann die heutigen Umweltrichtlinien nicht mehr ein halten. Es ist vorgesehen, dass diese im Sommer 2024 ersetzt wird. Ein Variantenvergleich hat aufge zeigt, dass ein neuerlicher Einbau einer Holzpellet Heizung die sinnvollste Lösung bietet. Die dritte Sanierungsmassnahme betrifft den Par kett-Boden in den Wohnungen. Bereits seit längerem

zeigt sich, dass sich praktisch in allen Wohnungen der Bodenbelag vom Untergrund ablöst und sich auf wölbt. Die Ursache liegt im Klebstoff, welcher über die Jahre die Haftfähigkeit verliert. Für die Sanierung müssen alle betroffenen Flächen geräumt werden. Da all diese Arbeiten die Mieterschaft in grösserem Masse tangiert, erfolgte im November 2023 eine Mieterorientierung, mit dem Ziel, dass die Sanie rungsarbeiten möglichst auf die Bedürfnisse und Ferienabwesenheit der Mieterschaft abgestimmt werden können. Überbauung Neuhushof Die Überbauung Neuhushof 1–5 wurde 1993 errichtet. Nach über 30 Jahren ist es sinnvoll, dass die Liegen schaften genauer untersucht und gewisse Bauteile geprüft werden. Eine entsprechende Zustands analyse zeigt auf, dass die Fassaden (bestehen des Zweischalen-Mauerwerk) und Dächer in einem guten Zustand sind, so dass aus wärmetechnischer Betrachtung sich nur ein Fensterersatz aufdrängt. Grösser sind die Eingriffe im Gebäude-Innern. Die Küchen- und Badeinrichtungen sind allesamt aus der Bauzeit und die bestehenden Fallleitungen sind noch aus Gusseisen.Mit dem Ziel, dass die Liegenschaf ten für die nächsten 30 Jahre saniert werden, ist es notwendig die Kücheneinrichtungen und Badzimmer inkl. allen Schmutz- und Frischwasser-Leitungen zu ersetzen. Der Zeitplan sieht vor, dass ab August 2024 in einer ersten Phase die Liegenschaft Neuhushof 1+2 saniert wird. Die Liegenschaft Neuhushof 3 wird im Frühsommer 2025 und die Liegenschaft Neuhushof 4 im Herbst 2025 folgen. Die Mieterinnen und Mieter des Neuhushof 1+2 wurde im Dezember 2023 entsprechend informiert. Es ist allen Beteiligten wichtig festzuhalten, dass keine Kündigungen folgen und die Arbeiten in bewohntem Zustand umgesetzt werden können.

Daniel Schumacher Mitglied Vorstand dipl. Architekt ETH

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AREALENTWICKLUNG

Luzernerstrasse 136–148

Die Liegenschaften an der Luzernerstrasse 136–148 entstanden in den 1950er- und 1960er-Jahren und gehören damit zu den ältesten Bauten im Bestand der Baugenossenschaft Matt. Erste Pläne, diese Liegenschaften umfassend zu erneuern oder durch Neubauten zu ersetzen, entstanden entsprechend schon vor einiger Zeit. Der Vorstand hat diese Pläne im Jahr 2023 wieder aktiviert und für die weitere Planung eine Projektkommission eingesetzt. Am Ende des Berichtsjahres befand sich eine Mach barkeitsstudie in Erarbeitung. Die Studie wird von einem interdisziplinären Team aus Architektur, Frei raum und Lärm erstellt und soll Klarheit zu den wich tigsten Voraussetzungen für den anschliessenden Architekturwettbewerb liefern. Sollen die bestehen den Liegenschaften erneuert oder ersetzt werden? Falls ein Ersatzneubau favorisiert wird: soll mit oder ohne Gestaltungsplan realisiert werden? Wie viele Wohnungen können auf dem Areal realisiert wer den? Wo sollen die geplanten gewerbliche Nutzungen auf dem Areal verortet werden? Wie funktioniert die verkehrliche Erschliessung des Areals? Welchen Ein fluss hat der Verkehrslärm der Luzernerstrasse, und mit welchem Bebauungstyp kann am besten darauf reagiert werden? Zusätzlich zum engeren Perimeter (in Abbildung 1 in roter Farbe hinterlegt) soll auch der öffentliche Raum in der Umgebung mit in die Planung einbezo gen werden (hellroter Bereich). Das Areal und seine engere Umgebung haben durch die sehr zentrale Lage eine besondere Bedeutung für Littau und sol len entsprechend sorgfältig weiterentwickelt werden. Eine besondere Rolle innerhalb des Areals kommt dem Wohngebäude an der Luzernerstrasse 136 (roter Bereich, rechts oben) zu. Es ist mit dem Gebäude einer privaten Eigentümerschaft zusammengebaut und dient diesem auch als Zufahrt. Aufgrund dieser schwierigen Ausgangslage ist die zukünftige Rolle dieser Liegenschaft innerhalb des Entwicklungsareals Luzernerstrasse aktuell noch völlig offen. Im Fall eines Neubaus der Liegenschaften strebt der Vorstand einen Wohnungsmix mit einem Fokus auf kleineren Wohnungen an. Diese kommen unter anderem als neuer Wohnraum für Mieterinnen und

Mieter im dritten Lebensabschnitt in Frage, die aus einer grossen in eine kleinere und zentral gelegene Wohnung wechseln möchten. In der neuen Bau- und Zonenordnung der Stadt Luzern ist zudem vorge schrieben, dass Erdgeschoss öffentlich zugängliche Nutzungen entstehen. Der Vorstand will Leerstände wie in der Nachbarschaft vermeiden und wird eine entsprechende Strategie für lebendige Nutzungen erarbeiten. Die Machbarkeitsstudie wird bis im Sommer 2024 abgeschlossen sein. Basierend auf den Resultaten der Machbarkeitsstudie wird der Vorstand über die relevanten Fragen (Gestaltungsplan? Erneuerung oder Ersatzbauten? etc.) entscheiden und die Vor bereitungen für den Architekturwettbewerb an die Hand nehmen. Diese Arbeiten werden einige Monate in Anspruch nehmen, so dass der Architekturwett bewerb im ersten Halbjahr 2025 durchgeführt wer den kann. Für die bauliche Umsetzung rechnen wir frühestens ab 2027.

Abbildung 1: Projektperimeter (dunkelroter Bereich) und Untersuchungsperimeter (hellrot) gemäss dem Auftrag für die Machbarkeitsstudie. Die mit einem blauen Punkt markierten Liegenschaften befinden sich im Eigentum der Baugenossenschaft Matt.

Roger Sonderegger Mitglied Vorstand Raumplaner

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KOMMENTAR ZUR JAHRESRECHNUNG

Erläuterungen zu Bilanz und Erfolgsrechnung 2023

Rolf Fischer Vizepräsident

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Mehrfach hat die schweizerische Nationalbank im Jahr 2022 und im Berichtsjahr 2023 den Leitzins satz angehoben. Von -0.75% im Mai 2022 stieg der Leitzins um 2.5% auf +1.75% an. Damit sind auch der SARON und die Festhypothekarzinssätze rasant angestiegen. Als Folge der steigenden Zinsen erhöhte sich der Referenzzinssatz, ermittelt vom Bundesamt für Wohnungswesen, in zwei Schritten von 1,25 Pro zent auf 1,75 Prozent. Die Baugenossenschaft Matt hat im Berichtsjahr trotz steigender Zinskosten keine Anpassung der Mietzinsen vorgenommen. An der Novembersitzung 2023 beschloss der Vorstand der Baugenossenschaft Matt die Mietzinse per Mitte 2024 auf Basis des Referenzzinssatzes von 1.25% um 0.25% auf 1.5% anzuheben. Diese entspricht einer Mietzinserhöhung vom ca. 3.3 %. Nachdem wir in den vergangenen Jahren bei sinkenden Referenzzinssät zen die daraus resultierenden Mietzinssenkungen an die Mieterschaft weitergegeben haben, erachten wir die Erhöhung der Mietzinse als gerechtfertigt. Unab hängig von der Art der Fremdfinanzierung ist in den nächsten Jahren mit einem Anstieg der Kapitalkos ten zu rechnen. Denn die zeitversetzt auslaufenden Kapitalverträge müssen voraussichtlich zu höheren Konditionen abgeschlossen werden. Trotzdem hof fen wir, dass die Signale am Zinsmarkt eine gewisse Beruhigung der Zinsprogression ankündigen. Bilanz: Aktiven / Umlaufvermögen: Das Umlaufvermögen ist im Berichtsjahr um rund CHF 1,6 Mio. auf CHF 878 365.90 gesunken, weil wir Anteile an flüssigen Mitteln für die anfallenden Rechnungen Projekt «obere Bernstrasse» verwendet haben. Der Stichtag 31.12., bezogen auf das Umlaufvermögen, ist eine Momentaufnahme und sagt wenig aus über die tatsächliche Liquidität. Unsere Projekte, insbesondere das Projekt «obere Bernstrasse» sind durch verein barte Finanzierungen gesichert, die Liquidität für den ordentlichen Betrieb ist jederzeit gewährleistet. Bilanz: Aktiven / Anlagevermögen Die Finanzanlagen sind um CHF 2 015 500 auf CHF 3 553 500 angewachsen. Das Bauprojekt «obere Bernstrasse» wird, wie schon mehrfach kommuni ziert, zusammen mit der abl luzern über die einfa che Gesellschaft «obere Bernstrasse» abgewickelt. Um die laufenden Projektkosten abzudecken ist das Darlehen im Berichtjahr um CHF 1 615 500 auf CHF 3 115 500 aufgestockt worden. Nach Fertigstellung und Abrechnung des Projektes wird später die ein fache Gesellschaft wieder aufgelöst.

senschaft am Dorfplatz mit CHF 400 000 zu unter stützen und entsprechend Anteilscheine gezeichnet. Die neu gegründete Genossenschaft am Dorfplatz erwarb im Jahre 2023 die beiden Grundstücke 237 (Restaurant Ochsen) und 247 (ehemals Metzgerei Jutzeler) und engagiert sich, um den Betrieb des Restaurants Ochsen dauerhaft zu gewährleisten. Die Gesamte technische IT-Infrastruktur wurde im Berichtsjahr ersetzt und ausgelagert. Mit dem Projekt konnte die IT-Infrastruktur modernisiert und die IT Sicherheit wesentlich erhöht werden. Zudem sind die Voraussetzungen gegeben, die digitalisierte Prozess führung und Dokumentenablage in den kommenden Jahren voranzutreiben. Insgesamt hat das Projekt CHF 45 000 gekostet. Davon wurden CHF 30 000 aktiviert. Nach ordentlichen Abschreibungen von CHF 2 226 500.00 weist die BG Matt im Berichtsjahr einen Nettobuchwert von CHF 130 049 000.00 ohne Anla gen im Bau aus.

Im Berichtsjahr beinhaltet der Kontobereich «Anla gen im Bau» folgende Projekte:

Anlagen im Bau

CHF

CHF

Landanteil «obere Bernstrasse»

4 650 606.90

aufgelaufene Projektkosten 2023

25 090 149.58

Abschreibungen 2019 bis 2022

-4 000 000.00

Abschreibungen 2023

-800 000.00

Baukosten «obere Bernstrasse» netto per 31.12.2023

20 290 149.58

20 290 149.58

Wärmeverbund – Fernwärme Luzern

2 043 000.00

angefangene Arbeiten Sanierung Neuhushof

84 779.70

Total Anlagen im Bau per 31.12.2023

27 068 536.18

Das Projekt obere Bernstrasse ist weit fortgeschrit ten, die ersten MieterInnen ziehen im Mai 2024 ein. Die aufgelaufenen Projektkosten per 31.12.2023 von ca. CHF 25 Mio. entsprechen ca. 82 % der erwarteten Baukosten von CHF 30.5 Mio.. Die Abrechnung des Bauprojektes erwarten wir per Ende 2024. Gegen über den budgetierten Baukosten von CHF 28.5 Mio. werden die effektiven Baukosten bedingt durch Bau teuerung und Bauverzögerungen (teilweise Corona bedingt) rund CHF 2 Mio. mehr kosten als geplant. Aufgrund der Zinswende und der begründeten Mehr kosten von ca. 7 % wurden die ursprünglich geplanten Mietzinse für die Erstvermietung leicht angehoben, um die Mehrkosten teilweise aufzufangen.

Der Vorstand der Baugenossenschaft Matt hat im Berichtjahr beschlossen, die neu gegründete Genos

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Erfolgsrechnung Die Kostenstruktur der Erfolgsrechnung hat sich gegenüber dem Vorjahr nur unwesentlich verändert. Nur der Finanzaufwand ist um CHF 535 955.92 auf CHF 1 837 160.66 (18.7% des Liegenschafsertra ges) überproportional gestiegen. Zum einen muss ten auslaufende Finanzverträge (Festhypotheken und / oder SARON) mit höheren Zinsen abgelöst werden. Zusätzlich sind die gestiegenen Zinskosten auf das angewachsene Hypothekarvolumen für das Projekt «obere Bernstrasse» zurückzuführen. Bei Vollvermietung der 62 Wohnungen an der oberen Bernstrasse (Erstvermietung/Teilvermietung ab ca. Mai 2024) wird der Mietzinsertrag um rund CHF 1,4 Mio. wachsen. Somit wird der prozentuale Zinsauf wand im Verhältnis zum Mietzinsertrag auf diesem Niveau gehalten werden können.

Eine wesentliche Voraussetzung für die weitere Ent wicklung des Portfolios der Baugenossenschaft Matt sind die Bildung von kontinuierlich gleichbleibend hohen Abschreibungen und Einlagen in den Erneu erungsfonds. Nebst der Mittelbeschaffung für die Finanzierung können so Projektkosten abgeschrie ben werden. Im Berichtsjahr konnten 39.6% des Liegenschafts ertrags CHF 3 886 184.59 für Abschreibungen und Rückstellungen verwendet werden. Trotz erneuten ausserordentlichen Abschreibungen von CHF 800 00.00 für das Projekt obere Bernstrasse konnten weitere 729 636.89 Franken dem Erneue rungsfonds zugewiesen werden. Wir freuen uns, dass wir Ihnen erneut eine erfolgrei che Jahresrechnung präsentieren können und sagen DANKE für das langjährige Vertrauensverhältnis. Der Jahresgewinn beträgt CHF 792 423.30. Der Vorstand schlägt der Generalversammlung vor, das Anteil scheinkapital mit 3.25 % zu verzinsen.

2023 in CHF

2022 in CHF

Abschreibungen und Fonds

Abschreibungen Liegenschaften

2 226 500.00

2 186 377.15

Projekt «obere Bernstrasse»

800 000.00

1 000 000.00

Abschreibung Fernwärme Anschlüsse und Installationen

114 564.25

60 874.15

Abschreibungen Mobiliar

15 483.45

3 275.00

Einlage Erneuerungsfonds

729 636.89

1 017 112.75

Total Abschreibungen und Einlagen Erneuerungsfonds

3 886 184.59 4 267 639.05

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BILANZ 31.12.2023 IN CHF

31.12.2023

Vorjahr

AKTIVEN

162 470 124.80

154 155 122.36

Umlaufvermögen

1 769 087.62

3 427 356.84

flüssige Mittel

878 365.90

2 500 072.32

Forderungen aus Leistungen

3 749.00

3 529.40

übrige kurzfristige Forderungen

781.06

602.07

aktive Rechnungsabgrenzungen

7 486.65

26 089.65

aktive Abgrenzung Heiz-/Nebenkosten

878 705.01

897 063.40

Anlagevermögen

160 701 037.18

150 727 765.52

Finanzanlagen

3 553 500.00

1 538 000.00

Mobilien, Fahrzeuge, Einrichtungen

30 001.00

2.00

Immobilien, Liegenschaften

173 386 517.25

173 386 517.25

Kumulierte Abschreibungen auf Liegenschaften

-43 337 517.25

-41 111 017.25

Anlagen im Bau

27 068 536.18

16 914 263.52

PASSIVEN

162 470 124.80

154 155 122.36

Fremdkapital

137 449 134.31

129 555 804.77

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

620 574.78

595 305.25

kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten

17 735 618.00

17 040 583.45

übrige kurzfristige Verbindlichkeiten

75 659.70

58 393.85

passive Rechnungsabgrenzungen

3 376 429.06

4 069 615.76

kurzfristiges Fremdkapital

21 808 281.54

21 763 898.31

langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten

107 285 540.00

100 163 920.00

Rückstellungen langfristig

181 461.27

183 771.85

Erneuerungsfonds

8 173 851.50

7 444 214.61

langfristiges Fremdkapital

115 640 852.77

107 791 906.46

Eigenkapital

25 020 990.49

24 599 317.59

Anteilscheinkapital

23 225 500.00

22 855 500.00

Reservefonds

1 003 067.19

962 067.19

Jahresgewinn

792 423.30

781 750.40

Gewinnverwendung

792 423.30

781 750.40

Verzinsung Anteilscheinkapital 3¼%

750 423.30

740 750.40

Einlage in Reserven

42 000.00

41 000.00

14

ERFOLGSRECHNUNG 2023 IN CHF

1.1. – 31.12.23

% Budget 2023

Vorjahr

%

Mietzinsertrag netto

9 824 710.19

9 745 000.00

9 760 076.80

Liegenschaftsertrag

9 824 710.19 100.0

9 745 000.00

9 760 076.80 100.0

Gebäude- und Kleinsanierungen

-506 460.65

-600 000.00

-503 813.35

Unterhalt und Reparaturen

-1 475 366.33

-1 580 000.00

-1 586 297 26

Gebäude- / Sachversicherung

-178 522.00

-165 000.00

-163 305.10

Direkter Liegenschaftsaufwand

-2 160 348.98 -22.0 -2 345 000.00 -2 253 415.71 -23.1

Liegenschaftsertrag netto

7 664 361.21 78.0

7 400 000.00

7 506 661.09 76.9

Löhne Verwaltung

-441 213.15

-465 000.00

-471 359.50

Sozialversicherungen

-117 016.10

-115 000.00

-120 528.90

div. Personalaufwand

-22 724.10

-25 000.00

-19 341.60

Personalaufwand

-580 953.35 -5.9

-605 000.00

-611 230.00 -6.3

Geschäfts- und Bürokosten

-199 481.26

-230 000.00

-188 560.45

Vorstand, GV, Revision, Beratung

-217 627.45

-220 000.00

-182 494.40

Übriger betrieblicher Aufwand

-417 108.71 -4.2

-450 000.00

-371 054.85 -3.8

Betriebsaufwand

-998 062.06 -10.2 -1 055 000.00

-982 284.85 -10.1

Wertberichtigungen auf Liegenschaften

-2 226 500.00

-2 245 000.00

-2 186 377.15

Abschreibungen Sanierungen und Mobiliar

-930 047.70

-900 000.00

-1 064 149.15

Einlage (-) Entnahme (+) aus Erneuerungsfonds

-729 636.89

-350 000.00

-1 017 112.75

Zuweisung in Solidaritätsfonds

0.00

0.00

0.00

Abschreibungen und Fonds

-3 886 184.59 -39.6 -3 495 000.00 -4 267 639.05 -43.7

Betriebsergebnis (vor Finanzaufwand / Steuern)

2 780 114.56 28.3

2 850 000.00

2 256 737.19 23.1

Hypothekar- und Darlehenszinsen

-1 836 345.89

-1 888 000.00

-1 298 702.13

Bankspesen, Bankzinsen

-814.77

-2 000.00

-2 502.61

Finanzaufwand

-1 837 160.66 -18.7 -1 890 000.00 -1 301 204.74 -13.3

Betriebsergebnis vor Steuern

942 953.90

9.6

960 000.00

955 532.45

9.8

a.o. Erfolg

0.00

0.0

0.00

-23 800.00 -0.2

Gewinn vor Steuern

942 953.90

9.6

960 000.00

931 732.45

9.5

Steuern

-150 530.60

-155 000.00

-149 982.05

Jahresgewinn

792 423.30

8.1

805 000.00

781 750.40

8.0

15

ANHANG ZUR JAHRESRECHNUNG 2023

zulässigen Abschreibungssatz von 1.5 % des Rest buchwerts abgeschrieben. Die maximal zulässigen Abschreibungen werden für einzelne Überbauungen verwendet. Erneuerungsfonds Zuweisungen in die Rückstellungen für Grossrepara turen erfolgen nach Verfügbarkeit, bis der steuerlich maximal zulässige Umfang von 5% des Restbuch wertes erreicht ist. Im Berichtsjahr wurde eine Einlage von CHF 729 636.89 getätigt.

Die vorliegende Jahresrechnung wurde gemäss den Vorschriften des Schweizer Gesetzes, insbesondere der Artikel über die kaufmännische Buchführung und Rechnungslegung des Obligationenrechts (Art. 957–962), erstellt.

In der Jahresrechnung wurden die nachfolgenden wesentlichen Grundsätze angewendet:

Sachanlagen Die Immobilien werden mit dem steuerlich maximal

Angaben zu Bilanz und Erfolgsrechnung

CHF

CHF

Finanzanlagen

31.12.2023

31.12.2022

diverse Anteilscheine

438 000

38 000

Darlehen Einf. Gesellschaft obere Bernstrasse

3 115 500

1 500 000

kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten

31.12.2023

31.12.2022

Amortisationen

1 378 380

1 378 380

Darlehenskasse Genossenschafter

16 357 238

15 662 203

Passive Rechnungsabgrenzungen

31.12.2023

31.12.2022

Ausstehende Aufwendungen

1 616 685

2 373 586

Mieter-Vorauszahlungen

926 443

879 283

Akontozahlungen Heiz- und Nebenkosten

833 301

816 747

Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten

31.12.2023

31.12.2022

Hypotheken

94 437 120

87 007 120

Darlehen, EGW, Fonds de Roulement

12 848 420

13 156 800

Rückstellungen

31.12.2023

31.12.2022

Rückstellungen langfristig

92 582

94 893

Solidaritätsfonds

88 879

88 879

Erneuerungsfonds (Rückstellungen für Grossreparaturen)

8 173 852

7 444 215

Genossenschaftskapital

31.12.2023

31.12.2022

Bestand am 01.01.

22 855 500

22 691 000

Einzahlungen

1 183 500

948 000

Auszahlungen

813 500

783 500

Bestand am 31.12.

23 225 500

22 855 500

16

ANHANG ZUR JAHRESRECHNUNG 2023

Die Generalversammlung bestimmt jährlich auf Antrag des Vorstands die Verzinsung des Genos senschaftskapitals. Ausscheidende Mitglieder bzw. deren Erben haben keine Ansprüche auf Genossen schaftsvermögen mit Ausnahme des Anspruchs auf Rückzahlung der von ihnen einbezahlten Genos senschaftsanteile. Die Rückzahlung erfolgt zum Bilanzwert des Austrittsjahres unter Ausschluss der Reserven und Fondseinlagen, höchstens aber

zum Nennwert. Die Auszahlung erfolgt innert eines Monats nach Genehmigung der Jahresrechnung durch die ordentliche Generalversammlung. In begründeten Fällen kann der Vorstand die Auszah lung und Verzinsung vor der nächsten ordentlichen Generalversammlung veranlassen. Dabei erfolgt dies unter Vorbehalt der Festlegung von Bilanzwert und Verzinsung durch die nächste ordentliche General versammlung.

ausserordentliche, einmalige oder periodenfremde Positionen Erfolgsrechnung

2023

2022

Flurstrasse, Entschädigung für Eigentumsübertragung 77 m2

0

46 200

Abgrenzung Unterdeckung BVG, 2. Säule

0

70 000

CHF 31.12.2023

CHF 31.12.2022

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der zur Sicherung eigener Verbindlichkeiten verwendeten Aktiven

155 074 536

148 039 212

Anzahl Mitarbeitende

2023

2022

Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt

4.70

4.70

Vollzeitstellen für Hauswartungen (ca.)

2.50

2.50

Angaben gemäss Art. 22 Statuten BG Matt

CHF / 2023

CHF / 2022

Entschädigung der Organe

Vorstand (inkl. Lohnanteile und Kommissionsentschädigung)

121 050

100 500

Bauherrenleistungen Vorstand

0

21 000

Revisionsstelle

10 393

10 232

Eventualverpflichtungen

31.12.2023

31.12.2022

Solidarbürgschaft zu Gunsten einfacher Gesellschaft obere Bernstrasse

p.m

p.m

17

BERICHT DER REVISIONSSTELLE ZUR EINGESCHRÄNKTEN REVISION

an die Generalversammlung der Baugenossenschaft Matt, Luzern

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang) der Baugenossenschaft Matt für das am 31. Dezember 2023 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. Für die Jahresrechnung ist die Verwaltung verant wortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, die Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulas sung und Unabhängigkeit erfüllen. Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Stan dard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrech nung erkannt werden. Eine eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische

Prüfungshandlungen sowie den Umständen ange messene Detailprüfungen der beim geprüften Unter nehmen vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prü fungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision. Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung sowie der Antrag über die Ver teilung des Jahresgewinns nicht Gesetz und Statuten entsprechen.

Luzern, 25. März 2024 BDO AG

sig. Ralf Minder

Christoph Stadelmann

Zugelassener Revisionsexperte

Leitender Revisor Zugelassener Revisionsexperte

BDO AG Landenbergstrasse 34 6002 Luzern

18

GELDFLUSSRECHNUNG

Fonds: Netto-Flüssige Mittel

CHF 2022

CHF 2023

CHF Total

UMSATZBEREICH

Jahresgewinn

781 750

792 423

1 574 174

Abschreibungen

3 250 526

3 156 548

6 407 074

Erneuerungsfonds

1 017 113

729 637

1 746 750

Solidaritätsfonds

0

0

0

Cashflow (Fonds NUV)

5 049 389

4 678 608

9 727 997

Veränderung Debitoren / TA

7 051

18 204

25 256

Veränderung aufgel. Heiz-/Nebenkosten

-20 223

18 358

-1 864

Veränderung Kreditoren / TP

-210 410

-716 676

-927 085

Veränderung Heiz-/Nebenkosten Akonti

80 894

63 714

144 608

Veränderung des Nettoumlaufvermögens (ohne flüssige Mittel)

-142 687

-616 399

-759 086

Total Geldfluss aus Geschäftstätigkeit

4 906 703

4 062 209

8 968 911

INVESTITIONSBEREICH

Investitionen Mobiliar und Einrichtungen

-3275

-45 482

-48 757

Investitionen Liegenschaften / Neubauten

-6 076 415

-11 068 837

-17 145 252

Desinvestitionen / Investitionen Finanzanlagen

-2 000

-2 015 500

-2 017 500

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

-6 081 690 -13 129 819 -19 211 509

Kapitalüberschuss / -(bedarf)

-1 174 987

-9 067 611 -10 242 598

FINANZIERUNGSBEREICH

Veränderung Hypotheken / FdR / EGW, Darlehen

621 620

7 121 620

7 743 240

Veränderung Darlehenskasse, div. Konti

598 910

695 035

1 293 945

Veränderung Anteilscheinkapital

164 500

370 000

534 500

Verzinsung Anteilscheinkapital Vorjahr

-737 368

-740 750

-1 478 118

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

647 662

7 445 904

8 093 567

Zu-/Abnahme Netto-flüssige Mittel

-527 325

-1 621 707

-2 149 031

Netto-Flüssige Mittel (Bankguthaben abzgl. Bankkontokorrent)

2022

2023

Netto-Flüssige Mittel am 1.1.

3 027 397

2 500 072

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit

4 906 703

4 062 209

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

-6 081 690

-13 129 819

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

647 662

7 445 904

Netto-Flüssige Mittel am 31.12.

2 500 073

878 366

Bestandesänderung

-527 325

-1 621 707

19

LIEGENSCHAFTEN IM ÜBERBLICK

Per 31. Dezember 2023

Baujahr Erwerb

Gebäude versicherung

Katasterschatzung

Grundfläche Wohnungen

Luzernerstrasse 118

1955

1 138 800

1 645 185

966 m 2

8

Luzernerstrasse 136

1959

2 363 700

2 597 857

980 m 2

12

Luzernerstrasse 138

1956

1 660 200

2 193 524 1 035 m²

10

Luzernerstrasse 140

1956

1 860 500

2 251 059

935 m²

12

Luzernerstrasse 142

1957

1 102 600

1 741 209

859 m²

8

Luzernerstrasse 144

1959

1 274 200

1 709 380 1 117 m²

7

Luzernerstrasse 146

1955

1 079 900

1 642 035

685 m²

6

Luzernerstrasse 148

1954

1 156 300

1 736 308

768 m²

8

Luzernerstrasse 150

2013

10 116 900

10 943 450 3 529 m²

36

Thorenbergstrasse 28

1962

3 732 600

5 148 262 1 944 m²

16

Grubenstrasse 11

1962

2 429 200

3 380 724 1 179 m²

7

Grubenstrasse 16

1965

3 423 700

4 146 186 2 197 m²

12

Ritterstrasse 14 + 16

1956

1 429 500

2 449 505 1 300 m²

10

Mattweg 3

1955

1 799 100

2 700 010 1 031 m²

5

Mattweg 5 + 7

1969

5 067 800

5 832 214 1 621 m²

18

Mattweg 9 + 11

1960

3 546 600

4 873 507 1 624 m²

20

Flurstrasse 5

1967

1 754 400

2 496 608 1 355 m²

9

20

Baujahr Erwerb

Gebäude versicherung

Katasterschatzung

Grundfläche Wohnungen

Flurstrasse 7

1967

1 809 400

2 334 533 1 730 m²

7

Flurstrasse 6, 8, 10

1968

8 298 900

8 963 734 4 463 m²

36

Matthof 6–14

1972

9 152 400

10 648 494 6 015 m²

40

Zimmeregg 1, 3, 5

1978

9 921 800

9 205 435 4 046 m²

32

Zimmeregg 2 + 4

1980

10 250 000

10 214 625 4 662 m²

30

Zimmeregg 8, 10, 12

1974

6 394 400

6 671 922 2 416 m²

28

Längweiherstrasse 28, 30, 32

1984

7 887 100

8 371 675 3 556 m²

27

Unterwilrain 26, 28

1973

3 645 600

4 018 412 2 689 m²

16

Autohalle Zimmeregg

1980

2 485 700

2 900 038 2 847 m²

Luzernerstrasse 2, 4, 6 mit EH

1971

19 213 200

15 728 585 6 152 m²

63

Neuhushof 1–8

1993

22 688 300

24 801 238 10 233 m²

63

Neuhushof 13 + 14

2016

10 934 500

6 302 597 2 312 m²

17

Mattrain 6

1966

1 656 000

2 187 969

996 m²

7

Mattrain 8

1966

1 461 300

1 893 862 1 212 m²

7

Schönegg 1–4 mit EH

2006

16 454 600

16 764 765

6797 m²

36

Bernstrasse 84–96

2016

4 498 m²

1

177 189 200 188 494 907 87 749 m 2

614

21

VORSTAND

Markus Helfenstein Präsident / Geschäftsführer Finanz- & Verwaltungskommission

Rolf Fischer Vizepräsident Leiter Finanz- & Verwaltungskommission

Nicole Rey Mitglied Fachfrau Immobilien

Roger Sonderegger Mitglied Raumplaner

Andreas Meier Mitglied Rechtsanwalt und Notar

Heinz Siegrist Mitglied Teamleiter Wohnbauberatung Vizedirektor

Daniel Schumacher Mitglied dipl. Architekt ETH Finanz- & Verwaltungskommission

Revisionsstelle BDO AG Landenbergstrasse 34 6002 Luzern

22