Geschäftsbericht 2022

GELDFLUSSRECHNUNG

Fonds: Netto-Flüssige Mittel

CHF 2021

CHF 2022

CHF Total

UMSATZBEREICH

Jahresgewinn

778 468

781 750

1 560 218

Abschreibungen

3 014 086

3 250 526

6 264 612

Erneuerungsfonds

323 543

1 017 113

1 340 656

Solidaritätsfonds

0

0

0

Cashflow (Fonds NUV)

4 116 097

5 049 389

9 165 486

Veränderung Debitoren / TA

-22 744

7 051

-15 693

Veränderung aufgel. Heiz-/Nebenkosten

-71 685

-20 223

-91 908

Veränderung Kreditoren / TP

78 044

-210 410

-132 366

Veränderung Heiz-/Nebenkosten Akonti

1 395

80 894

82 289

Veränderung des Nettoumlaufvermögens (ohne flüssige Mittel)

-14 990

-142 687

-157 677

Total Geldfluss aus Geschäftstätigkeit

4 101 107

4 906 703

9 007 810

INVESTITIONSBEREICH

Investitionen Mobiliar und Einrichtungen

-3 954

-3 275

-7 229

Investitionen Liegenschaften / Neubauten

-5 584 182

-6 076 415

-11 660 597

Desinvestitionen/Investitionen Finanzanlagen

1 000

-2 000

-1 000

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

-5 587 136

-6 081 690 -11 668 826

Kapitalüberschuss / -(bedarf)

-1 486 029

-1 174 987

-2 661 016

FINANZIERUNGSBEREICH

Veränderung Hypotheken/FdR/EGW, Darlehen

321 620

621 620

943 240

Veränderung Darlehenskasse, div. Konti

304 427

598 910

903 337

Veränderung Anteilscheinkapital

172 000

164 500

336 500

Verzinsung Anteilscheinkapital Vorjahr

-729 362

-737 368

-1 466 730

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

68 685

647 662

716 347

Zu-/Abnahme Netto-flüssige Mittel

-1 417 344

-527 325

-1 944 669

Netto-Flüssige Mittel (Bankguthaben abzgl. Bankkontokorrent)

2021

2022

Netto-Flüssige Mittel am 1.1.

4 444 741

3 027 397

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit

4 101 107

4 906 703

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

-5 587 136

-6 081 690

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

68 685

647 662

Netto-Flüssige Mittel am 31.12.

3 027 397

2 500 072

Bestandesänderung

-1 417 344

-527 325

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