Geschäftsbericht 2021

GELDFLUSSRECHNUNG

Fonds: Netto-Flüssige Mittel

CHF 2020

CHF 2021

CHF Total

UMSATZBEREICH

Jahresgewinn

770 062

778 468

1 548 530

Abschreibungen

3 027 120

3 014 086

6 041 206

Erneuerungsfonds

976 546

323 543

1 300 089

Solidaritätsfonds

-11 121

0

-11 121

Cashflow (Fonds NUV)

4 762 607

4 116 097

8 878 704

Veränderung Debitoren/TA

153 823

-22 744

131 079

Veränderung aufgel. Heiz- /Nebenkosten

66 293

-71 685

-5 392

Veränderung Kreditoren/TP

349 927

78 044

427 971

Veränderung Heiz- /Nebenkosten Akonti

10 057

1 395

11 452

Veränderung des Nettoumlaufvermögens (ohne flüssige Mittel)

580 099

-14 990

565 109

Total Geldfluss aus Geschäftstätigkeit

5 342 706

4 101 107

9 443 813

INVESTITIONSBEREICH

Investitionen Mobiliar und Einrichtungen

0

-3 954

-3 954

Investitionen Liegenschaften/Neubauten

-1 797 231

-5 584 182

-7 381 413

Desinvestitionen/ Investitionen Finanzanlagen

-1 500 000

1 000

-1 499 000

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

-3 297 231

-5 587 136

-8 884 367

Kapitalüberschuss/ -(bedarf)

2 045 475

-1 486 029

559 446

FINANZIERUNGSBEREICH

Veränderung Hypotheken/FdR/EGW, Darlehen

-3 835 880

321 620

-3 514 260

Veränderung Darlehenskasse, div. Konti

937 127

304 427

1 241 553

Veränderung Anteilscheinkapital

175 000

172 000

347 000

Verzinsung Anteilscheinkapital Vorjahr

-729 063

-729 362

-1 458 425

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

-3 452 816

68 685

-3 384 132

Zu- /Abnahme Netto-flüssige Mittel

-1 407 341

-1 417 344

-2 824 685

Netto-Flüssige Mittel (Bankguthaben abzgl. Bankkontokorrent)

2020

2021

Netto-Flüssige Mittel am 1.1.

5 852 082

4 444 741

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit

5 342 706

4 101 107

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

-3 297 231

-5 587 136

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

-3 452 816

68 685

Netto-Flüssige Mittel am 31.12.

4 444 741

3 027 397

Bestandesänderung

-1 407 341

-1 417 344

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