Geschäftsbericht 2020

GELDFLUSSRECHNUNG

Fonds: Netto-Flüssige Mittel

CHF 2019

CHF 2020

CHF Total

UMSATZBEREICH

Jahresgewinn

769 263

770 062

1 539 325

Abschreibungen

3 511 593

3 027 120

6 538 713

Erneuerungsfonds

661 680

976 546

1 638 226

Solidaritätsfonds

0

-11 121

-11 121

Cashflow (Fonds NUV)

4 942 535

4 762 607

9 705 143

Veränderung Debitoren/TA

24 414

153 823

178 237

Veränderung aufgel. Heiz- /Nebenkosten

135 726

66 293

202 019

Veränderung Kreditoren/TP

-212 786

349 927

137 141

Veränderung Heiz- /Nebenkosten Akonti

11 498

10 057

21 555

Veränderung des Nettoumlaufvermögens (ohne flüssige Mittel)

-41 148

580 099

538 951

Total Geldfluss aus Geschäftstätigkeit

4 901 387

5 342 706

10 244 094

INVESTITIONSBEREICH

Investitionen Mobiliar und Einrichtungen

0

0

0

Investitionen Liegenschaften/Neubauten

-2 574 217

-1 797 231

-4 371 448

Desinvestitionen/Investitionen Finanzanlagen

100 000

-1 500 000

-1 400 000

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

-2 474 216

-3 297 231

-5 771 448

Kapitalüberschuss/ -(bedarf)

2 427 171

2 045 475

4 472 646

FINANZIERUNGSBEREICH

Veränderung Hypotheken/FdR/EGW

2 061 620

-3 835 880

-1 774 260

Veränderung Darlehenskasse, div. Konti

1 222 023

937 127

2 159 150

Veränderung Anteilscheinkapital

92 000

175 000

267 000

Verzinsung Anteilscheinkapital

-723 617

-729 063

-1 452 680

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

2 652 026

-3 452 816

-800 790

Total Zu- /Abnahme Netto-flüssige Mittel

5 079 195

-1 407 341

3 671 856

Netto-Flüssige Mittel (Bankguthaben abzgl. Bankkontokorrent)

2019

2020

Netto-Flüssige Mittel am 1.1.

772 888

5 852 082

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit

4 901 388

5 342 706

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

-2 474 216

-3 297 231

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

2 652 026

-3 452 816

Netto-Flüssige Mittel am 31.12.

5 852 083

4 444 741

Bestandesänderung

5 079 195

-1 407 341

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