Geschäftsbericht 2018

GELDFLUSSRECHNUNG

Fonds: Netto-Flüssige Mittel

CHF 2017

CHF 2018

CHF Total

UMSATZBEREICH

Jahresgewinn

754 031

763 787

1 517 818

Abschreibungen

5 071 367

4 835 296

9 906 663

Erneuerungsfonds

-754 500

-472 167

-1 226 667

Solidaritätsfonds Cashflow (Fonds NUV)

5 070 898

5 126 917 10 197 815

Veränderung Debitoren/TA

79 111

-195 182

-116 071

Veränderung aufgel. Heiz- /Nebenkosten

-113 948

-78 328

-192 276

Veränderung Kreditoren/TP

488 801

280 421

769 222

Veränderung Heiz- /Nebenkosten Akonti

29 064

25 785

54 849

Veränderung des Nettoumlaufvermögens (ohne flüssige Mittel)

483 028

32 696

515 724

Total Geldfluss aus Geschäftstätigkeit

5 553 926

5 159 613 10 713 539

INVESTITIONSBEREICH

Investitionen Mobiliar und Einrichtungen

0

0

0

Investitionen Liegenschaften/Neubauten

-4 212 990

-6 140 957

-10 353 947

Investitionen Finanzanlagen

-24 800

-24 800

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

-4 237 790

-6 140 957 -10 378 747

Kapitalüberschuss/ -(bedarf)

1 316 136

-981 344

334 792

FINANZIERUNGSBEREICH

Veränderung Hypotheken/FdR/EGW

-1 938 380

-1 938 380

-3 876 760

Veränderung Darlehenskasse, div. Konti

1 538 999

759 841

2 298 840

Veränderung Anteilscheinkapital

389 000

12 000

401 000

Verzinsung Anteilscheinkapital

-698 160

-714 878

-1 413 038

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

-708 541

-1 881 417

-2 589 958

Total Zu- /Abnahme Netto-flüssige Mittel

607 595

-2 862 761

-2 255 166

Netto-Flüssige Mittel (Bankguthaben abzgl. Bankkontokorrent)

2017

2018

Netto-Flüssige Mittel am 1.1.

3 028 054

3 635 649

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit

5 553 926

5 159 613

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

-4 237 790

-6 140 957

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

-708 541

-1 881 417

Netto-Flüssige Mittel am 31.12.

3 635 649

772 887

Bestandesänderung

607 595

-2 862 761

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