BG Matt Geschäftsbericht 2015

GELDFLUSSRECHNUNG

Geldflussrechnung Fonds: Netto-Flüssige Mittel

2014

2015

Total

UMSATZBEREICH

CHF

CHF

CHF

Jahresgewinn Abschreibungen Erneuerungsfonds Solidaritätsfonds

656 780

706 497

1 363 277

2 010 000 1 930 000 3 940 000 1 200 000 1 185 000 2 385 000

0

0

0

Cashflow (Fonds NUV)

3 866 780 3 821 497

7 688 277

Veränderung Debitoren/TA

90 580 26 873 -247 266 40 820

32 598 18 384

123 178 45 257

Veränderung aufgel. Heiz- Nebenkosten

Veränderung Kreditoren/TP

1 406 169

1 158 903

Veränderung Heiz- Nebenkosten Akonti Veränderung des Nettoumlaufvermögens (ohne flüssige Mittel)

-15 075

25 745

-88 993

1 442 076 1 353 083

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit

3 777 787

5 263 573 9 041 360

INVESTITIONSBEREICH Investitionen Mobiliar und Einrichtungen Investitionen Liegenschaften / Neubauten

0

-42 327

-42 327

-2 775 968

-8 271 145

-11 047 113

Investitionen Finanzanlagen

0 -100 000 -100 000

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

-2 775 968 -8 413 472 -11 189 440

Kapitalüberschuss/-(bedarf)

1 001 819 -3 149 900 -2 148 081

FINANZIERUNGSBEREICH Veränderung Hypotheken/FdR/EGW Veränderung Darlehenskasse, div. Konti

-2 005 200 1 819 890 1 729 000 -563 202

1 799 210

-205 990

1 341 110 3 161 000

Veränderung Anteilscheinkapital Verzinsung Anteilscheinkapital

934 500 -620 562

-1 183 764

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

980 488 3 454 258 4 434 746

Zu-/Abnahme Netto-flüssige Mittel

1 982 307

304 358 2 286 665

Netto-Flüssige Mittel

(Bankguthaben abzgl. Bankkontokorrent) Netto-Flüssige Mittel am 1.1 Geldfluss aus Geschäftstätigkeit Geldfluss aus Investitionstätigkeit Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

-33 656

1 948 652 5 263 573 -8 413 472 3 454 258 2 253 010

3 777 787 -2 775 968 980 488 1 948 651

Netto-Flüssige Mittel am 31.12

Bestandesänderung

1 982 307

304 358

Geschäftsbericht 2015

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