BG MATT Geschäftsbericht 2012

GELDFLUSSRECHNUNG

Geldflussrechnung Fonds: Netto-Flüssige Mittel

2011

2012

Total

UMSATZBEREICH

CHF

CHF

CHF

Jahresgewinn

543 531

558 849

1 102 380 4 976 795

Abschreibungen

2 042 118

2 934 677

Veränderung Erneuerungsfonds

490 000

-44 000

446 000

Cashflow (Fonds NUV)

3 075 649

3 449 526

6 525 175

Zunahme/Abnahme Debitoren/TA

12 551 12 007 -15 490 -145 087

-18 076 125 173 38 188 671 146 38 006

-5 525

Zunahme/Abnahme Heiz- & Nebenkosten

137 180 22 698 526 059 48 802

Zunahme/Abnahme Heizölvorrat Zunahme/Abnahme Kreditoren/TP

Zunahme/Abnahme Heizkosten-Akontozahlungen

10 796

Veränderung des Nettoumlaufvermögens (ohne flüssige Mittel)

-125 223

854 437

729 214

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit

2 950 426

4 303 963

7 254 389

INVESTITIONSBEREICH Erwerb von Mobiliar und Einrichtungen Erwerb/Umbau/Sanierung von Liegenschaften und Bauten/Neubauten

0

0

0

-1 038 360

-5 567 221

-6 605 581

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

-1 038 361

-5 567 221

-6 605 581

Kapitalüberschuss/-(bedarf)

1 912 066

-1 263 258

648 808

FINANZIERUNGSBEREICH Zunahme/-Abnahme Hypotheken/Fonds de Roulement

-1 856 200

1 611 550

-244 650

Zunahme/-Abnahme Anteilscheinkapital/Gen.-Konti/Div. Konti

150 035

758 784

908 819

Verzinsung Anteilscheinkapital

-542 357

-515 418

-1 057 775

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

-2 248 522

1 854 916

-393 606

Zu-/Abnahme Netto-Flüssige Mittel

-336 456

591 658

255 202

Netto-Flüssige Mittel (Bankguthaben abzgl. Bankkontokorrent) Netto-Flüssige Mittel am 1.1. Geldfluss aus Geschäftstätigkeit Geldfluss aus Investitionstätigkeit Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit Netto-Flüssige Mittel am 31.12.

51 200

-285 256 4 303 963 -5 567 221 1 854 916

2 950 426 -1 038 360 -2 248 522 -285 256 -336 456

306 402 591 658

Bestandesänderung

10

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